وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش كرم ابريشـم

با ظرفيت 400 جعبه در يك دوره

تيـرماه 1382

موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم

ظرفيت : 400 جعبه در يك دوره

محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/912 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/92 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

ميزان اشتغال زايي : 8 نفـر

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

آماده سازي زمين‌وكاشت

2000مترمربع

 5000مترمربع

200متر

100مترمربع

20هكتار

5

6

10

20

500

10

30

2

2

10

      جـــمـــع

54

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

انبار

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

تلمبار كرم جوان

تلمبار كرم بالغ

برگخانه

اتاق تفريخ

40

16

40

30

100

700

50

20

400

300

450

450

400

400

400

400

16

8/4

18

5/13

40

280

20

8

   جــــــمـــع

3/400

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور باغي كمر شكن

گاوآهن

نهر كن

تريلي

سمپاش تراكتوري

موتور پمپ و متعلقات

توري مخصوص كرم‌جوان

بستر متحرك پرورش‌ كرم‌جوان

جعبه تفريخ تخـم

برگ خردكن

حرارت‌سنج و رطوبت‌سنج

وسايل باغباني

1

1

1

1

1

1

m²600

40

400

1

8

1سري

35000

2000

1000

10000

8000

40000

4

350

5

10000

200

400

35

2

1

10

8

40

4/2

14

2

10

6/1

4/0

      جـــمـــع

4/126

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

حفر چاه و لوله كشي

تهويه تلمبار

منبع 5000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

1

2

1

1

20000

1250

8000

10000

20

5/2

8

10

      جـــمـــع

5/40

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

3/454

4/126

78

5/30

7

4

جــــمــــع

2/710

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/35

جمـــــع كل

7/745

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

تخم نوغان

نهال

كود شيميايي

400جعبه

60000 اصله

6 تـن

100

5/1

650

40

90

9/3

    جــــمــــع

9/133

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارگر ساده

راننده

نگهبان و موتورچي

آبيار

باغبان

1

2

2

1

1

1

2/1

8/0

9/0

9/0

8/0

9/0

8/16

4/22

2/25

6/12

2/11

6/12

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

9/19

  جـــمــــع كل

8

-

7/120

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/454

5/40

4/126

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

09/9

62/1

06/5

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

27/24

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/454

5/40

4/126

78

7

10%

12%

10%

20%

10%

43/45

86/4

64/12

6/15

7/0

   جــــــمـــــــع

23/79

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

10000

6000

15000

-

250

650

160

-

5/2

9/3

4/2

1

   جــــــمـــــــع

8/9

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

9/133

7/120

27/24

23/79

8/9

جــــمــــع

9/367

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/18

جمـــــع كل

3/386

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

9/133

2/30

5/2

جمـــــع كل

6/166

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/745

6/166

جمـــــع كل

3/912

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

پيله خشك

75000

4 تن

300

   جــــــــمـــــــــع

300

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

18

   جــمـــع

19

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

900

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/386

سود ناويژه

7/513

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

18

سود عملياتي

7/495

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

7/494

دوره بازگشت سرمايه = 4/1 سال ( تقريبا 17 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

9/133

100

0

-

9/133

حقوق و دستمزد

2/42

35

5/78

65

7/120

سوخت و انرژي

8/7

80

2

20

8/9

تعمير و نگهداري

42/19

80

85/4

20

27/24

استـهلاك

0

-

23/79

100

23/79

توزيع و فروش

18

100

0

-

18

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

6/15

85

8/2

15

4/18

جمـــع

92/236

-

38/168

-

3/405

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

820 ميليون ريال

يك سال

13%

6/106 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

6/926 ميليون ريال

36 ماه

13%

68/180 ميليون ريال

28/287 ميليون ريال

76/95 ميليون ريال

33/273ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

-

33/273

33/273

33/273

كارمزد تسهيلات

-

76/95

76/95

76/95

جمــع

-

09/369

09/369

09/369